نرم افزار خزانه‌داری

سیستم دریافت و پرداخت یا نرم افزار خزانه‌داری عرضه شده در شرکت حسابداری ملک شامل ۴ بخش اصلی زیر است:

۱-بخش اطلاعات‌پایه نرم افزار خزانه داری

این بخش شامل اطلاعات زیر است:

• امکان معرفی موضوعات دریافت و پرداخت‌ها
• امکان معرفی انواع ارز
• امکان تعریف صندوق‌ها و تعیین سرفصل حساب معین و تفضیلی و مرکز و پروژه
• امکان تعریف موجودی اولیه صندوق
• امکان معرفی حساب‌های بانکی در نرم افزار خزانه داری
• امکان معرفی بانک‌ها
• امکان معرفی دسته‌چک بانک‌ها و کنترل هوشمند شماره‌سریال چک‌ها
• امکان توضیحات حساب بانک‌ها
• امکان اعمال تغییرات در اطلاعات‌پایه برای دوره‌های مالی بعد در نرم افزار خزانه داری
• امکان معرفی سایر موجودی‌های صندوق در نرم افزار خزانه داری
• امکان تنظیم طول کدهای مربوط به صندوقدار، دریافت و پرداخت صندوق، مجوز دریافت چک، مجوز پرداخت چک و مجوز سایر عملیات بانکی در نرم افزار خزانه داری
• امکان منظور شدن چک صادره به‌روز در حساب بانک و یا به‌حساب اسناد پرداختنی در نرم افزار خزانه داری
• امکان یادآوری تاریخ سررسید چک‌های صادره و دریافتی در روزهای آتی بر اساس تعداد روز انتخابی کاربر
• امکان تعریف سرفصل حساب‌های مرتبط با اسناد پرداختنی و بانک‌ها و حساب‌های انتظامی در نرم افزار خزانه داری

۲-بخش عملیات صندوق در نرم افزار خزانه داری

این بخش شامل اطلاعات زیر است:

• امکان ثبت دریافت وجوه نقد (به‌صورت ارزی یا ریالی)
• امکان ثبت فیش / حواله / اعلامیه‌های بانکی
• امکان ثبت ورودی و خروجی سایر موجودی‌های صندوق
• امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت بر اساس مجوز
• امکان جستجوی اطلاعات
• امکان صدور سند حسابداری و ارسال آن به سیستم دفترداری به‌صورت خودکار
• امکان ثبت سفته‌های دریافتی و یا پرداختی بابت ضمانت یا پول نقد با تعیین سرفصل حساب‌های مربوطه
• امکان تعیین وضعیت سفته‌های عودت داده‌شده، نقد شده، برگشت به وضعیت قبلی
• امکان کار در محیط شبکه بدون محدودیت در تعداد کاربران

۳-بخش گزارش‌ها

در این بخش امکان فیلتر کردن و چاپ گزارش‌ها به شرح زیر است:

• گزارش لیست حساب‌های بانکی
• گزارش لیست صندوق‌ها
• گزارش دسته‌چک‌ها
• گزارش دریافت / پرداخت‌های صندوق
• گزارش سایر موجودی‌های صندوق
• گزارش دریافت و پرداخت‌های حساب‌های بانکی
• گزارش دریافت و پرداخت‌های سفته
• گزارش چک‌های دریافتی
• گزارش وضعیت چک‌های دریافتی
• گزارش چک‌های جایگزین شده
• گزارش چک‌های صادره
• گزارش وضعیت چک‌های صادره

۴-بخش عملیات بانکی

این بخش شامل اطلاعات:

• امکان ثبت چک‌های دریافتی بابت وجه نقد یا ضمانت و تعیین سرفصل حساب‌های مربوطه
• امکان تعیین وضعیت چک‌های دریافتی که شامل: در جریان وصول، برگشتی، وصول‌شده، خرج شده، غیرفعال، فعال‌سازی و حذف خرج چک، حذف چک وصولی و حذف چک برگشتی، برگشت از جریان وصول و اعلام وصول است.
• امکان جایگزینی چک‌های دریافتی بابت وجه نقد یا ضمانت
• امکان صدور چک بابت وجه نقد یا ضمانت و تعیین سرفصل حساب‌های مربوطه در نرم افزار خزانه داری
• امکان مشخص نمودن وضعیت چک‌های بانکی، چک‌های تضمینی، چک‌های باطله و چک‌های پرداخت‌شده
• امکان تنظیمات چاپ چک همه بانک‌ها در نرم افزار خزانه داری
• امکان ثبت سایر عملیات بانکی توسط شعب بانک، توسط دستگاه ATM، توسط دستگاه POS، توسط اینترنت بانک، توسط تلفن‌بانک، توسط ارسال SMS و سایر موارد
• امکان تهیه صورت مغایرت بانکی از طریق خواندن فایل بانک و ثبت صورتحساب بانک