نرم افزار خزانه‌داری
سیستم دریافت و پرداخت یا نرم افزار خزانه‌داری عرضه شده در شرکت حسابداری ملک شامل ۴ بخش اصلی زیر است:
۱-بخش اطلاعات‌پایه نرم افزار خزانه داری
این بخش شامل اطلاعات زیر است:
- امکان معرفی موضوعات دریافت و پرداخت‌ها
- امکان معرفی انواع ارز
- امکان تعریف صندوق‌ها و تعیین سرفصل حساب معین و تفضیلی و مرکز و پروژه
- امکان تعریف موجودی اولیه صندوق
- امکان معرفی حساب‌های بانکی در نرم افزار خزانه داری
- امکان معرفی بانک‌ها
- امکان معرفی دسته‌چک بانک‌ها و کنترل هوشمند شماره‌سریال چک‌ها
- امکان توضیحات حساب بانک‌ها
- امکان اعمال تغییرات در اطلاعات‌پایه برای دوره‌های مالی بعد در نرم افزار خزانه داری
- امکان معرفی سایر موجودی‌های صندوق در نرم افزار خزانه داری
- امکان تنظیم طول کدهای مربوط به صندوقدار، دریافت و پرداخت صندوق، مجوز دریافت چک، مجوز پرداخت چک و مجوز سایر عملیات بانکی در نرم افزار خزانه داری
- امکان منظور شدن چک صادره به‌روز در حساب بانک و یا به‌حساب اسناد پرداختنی در نرم افزار خزانه داری
- امکان یادآوری تاریخ سررسید چک‌های صادره و دریافتی در روزهای آتی بر اساس تعداد روز انتخابی کاربر
- امکان تعریف سرفصل حساب‌های مرتبط با اسناد پرداختنی و بانک‌ها و حساب‌های انتظامی در نرم افزار خزانه داری
۲-بخش عملیات صندوق در نرم افزار خزانه داری
این بخش شامل اطلاعات زیر است:
- امکان ثبت دریافت وجوه نقد (به‌صورت ارزی یا ریالی)
- امکان ثبت فیش / حواله / اعلامیه‌های بانکی
- امکان ثبت ورودی و خروجی سایر موجودی‌های صندوق
- امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت بر اساس مجوز
- امکان جستجوی اطلاعات
- امکان صدور سند حسابداری و ارسال آن به سیستم دفترداری به‌صورت خودکار
- امکان ثبت سفته‌های دریافتی و یا پرداختی بابت ضمانت یا پول نقد با تعیین سرفصل حساب‌های مربوطه
- امکان تعیین وضعیت سفته‌های عودت داده‌شده، نقد شده، برگشت به وضعیت قبلی
- امکان کار در محیط شبکه بدون محدودیت در تعداد کاربران
۳-بخش گزارش‌ها
در این بخش امکان فیلتر کردن و چاپ گزارش‌ها به شرح زیر است:
- گزارش لیست حساب‌های بانکی
- گزارش لیست صندوق‌ها
- گزارش دسته‌چک‌ها
- گزارش دریافت / پرداخت‌های صندوق
- گزارش سایر موجودی‌های صندوق
- گزارش دریافت و پرداخت‌های حساب‌های بانکی
- گزارش دریافت و پرداخت‌های سفته
- گزارش چک‌های دریافتی
- گزارش وضعیت چک‌های دریافتی
- گزارش چک‌های جایگزین شده
- گزارش چک‌های صادره
- گزارش وضعیت چک‌های صادره
۴-بخش عملیات بانکی
این بخش شامل اطلاعات:
- امکان ثبت چک‌های دریافتی بابت وجه نقد یا ضمانت و تعیین سرفصل حساب‌های مربوطه
- امکان تعیین وضعیت چک‌های دریافتی که شامل: در جریان وصول، برگشتی، وصول‌شده، خرج شده، غیرفعال، فعال‌سازی و حذف خرج چک، حذف چک وصولی و حذف چک برگشتی، برگشت از جریان وصول و اعلام وصول است.
- امکان جایگزینی چک‌های دریافتی بابت وجه نقد یا ضمانت
- امکان صدور چک بابت وجه نقد یا ضمانت و تعیین سرفصل حساب‌های مربوطه در نرم افزار خزانه داری
- امکان مشخص نمودن وضعیت چک‌های بانکی، چک‌های تضمینی، چک‌های باطله و چک‌های پرداخت‌شده
- امکان تنظیمات چاپ چک همه بانک‌ها در نرم افزار خزانه داری
- امکان ثبت سایر عملیات بانکی توسط شعب بانک، توسط دستگاه ATM، توسط دستگاه POS، توسط اینترنت بانک، توسط تلفن‌بانک، توسط ارسال SMS و سایر موارد
- امکان تهیه صورت مغایرت بانکی از طریق خواندن فایل بانک و ثبت صورتحساب بانک