نرم افزار خزانه‌ داری سازمانی ملک

شرکت توسعه سیستم های حسابدرای ملک نرم افزار خزانه داری سازمانی ملک نرم افزار خزانهداری سیستم دریافت و پرداخت یا نرم افزار خزانهداری عرضه شده در شرکت حسابداری ملک شامل ۴ بخش اصلی زیر است: ۱-بخش اطلاعاتپایه نرم افزار خزانه داری این بخش شامل اطلاعات زیر است: امکان معرفی موضوعات دریافت و پرداختها امکان معرفی انواع ارز امکان تعریف صندوقها و تعیین سرفصل حساب معین و تفضیلی و مرکز و پروژه امکان تعریف موجودی اولیه صندوق امکان معرفی حسابهای بانکی در نرم افزار خزانه داری امکان معرفی بانکها امکان معرفی دستهچک بانکها و کنترل هوشمند شمارهسریال چکها امکان توضیحات حساب بانکها امکان اعمال تغییرات در اطلاعاتپایه برای دورههای مالی بعد در نرم افزار خزانه داری امکان معرفی سایر موجودیهای صندوق در نرم افزار خزانه داری امکان تنظیم طول کدهای مربوط به صندوقدار، دریافت و پرداخت صندوق، مجوز دریافت چک، مجوز پرداخت چک و مجوز سایر عملیات بانکی در نرم افزار خزانه داری امکان منظور شدن چک صادره بهروز در حساب بانک و یا بهحساب اسناد پرداختنی در نرم افزار خزانه داری امکان یادآوری تاریخ سررسید چکهای صادره و دریافتی در روزهای آتی بر اساس تعداد روز انتخابی کاربر امکان تعریف سرفصل حسابهای مرتبط با اسناد پرداختنی و بانکها و حسابهای انتظامی در نرم افزار خزانه داری ۲-بخش عملیات صندوق در نرم افزار خزانه داری این بخش شامل اطلاعات زیر است: امکان ثبت دریافت وجوه نقد (بهصورت ارزی یا ریالی) امکان ثبت فیش / حواله / اعلامیههای بانکی امکان ثبت ورودی و خروجی سایر موجودیهای صندوق امکان انجام عملیات دریافت و پرداخت بر اساس مجوز امکان جستجوی اطلاعات امکان صدور سند حسابداری و ارسال آن به سیستم دفترداری بهصورت خودکار امکان ثبت سفتههای دریافتی و یا پرداختی بابت ضمانت یا پول نقد با تعیین سرفصل حسابهای مربوطه امکان تعیین وضعیت سفتههای عودت دادهشده، نقد شده، برگشت به وضعیت قبلی امکان کار در محیط شبکه بدون محدودیت در تعداد کاربران ۳-بخش گزارشها در این بخش امکان فیلتر کردن و چاپ گزارشها به شرح زیر است: گزارش لیست حسابهای بانکی گزارش لیست صندوقها گزارش دستهچکها گزارش دریافت / پرداختهای صندوق گزارش سایر موجودیهای صندوق گزارش دریافت و پرداختهای حسابهای بانکی گزارش دریافت و پرداختهای سفته گزارش چکهای دریافتی گزارش وضعیت چکهای دریافتی گزارش چکهای جایگزین شده گزارش چکهای صادره گزارش وضعیت چکهای صادره ۴-بخش عملیات بانکی این بخش شامل اطلاعات: امکان ثبت چکهای دریافتی بابت وجه نقد یا ضمانت و تعیین سرفصل حسابهای مربوطه امکان تعیین وضعیت چکهای دریافتی که شامل: در جریان وصول، برگشتی، وصولشده، خرج شده، غیرفعال، فعالسازی و حذف خرج چک، حذف چک وصولی و حذف چک برگشتی، برگشت از جریان وصول و اعلام وصول است. امکان جایگزینی چکهای دریافتی بابت وجه نقد یا ضمانت امکان صدور چک بابت وجه نقد یا ضمانت و تعیین سرفصل حسابهای مربوطه در نرم افزار خزانه داری امکان مشخص نمودن وضعیت چکهای بانکی، چکهای تضمینی، چکهای باطله و چکهای پرداختشده امکان تنظیمات چاپ چک همه بانکها در نرم افزار خزانه داری امکان ثبت سایر عملیات بانکی توسط شعب بانک، توسط دستگاه ATM، توسط دستگاه POS، توسط اینترنت بانک، توسط تلفنبانک، توسط ارسال SMS و سایر موارد امکان تهیه صورت مغایرت بانکی از طریق خواندن فایل بانک و ثبت صورتحساب بانک